メルシャン（2536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年8月12日 16:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第93期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,118 | -1,720 |
| 減価償却費 | 3,406 | 3,714 |
| 減損損失 | 733 | － |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 853 | 1,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 5 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 218 | 356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -169 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -62 |
| 支払利息 | 265 | 239 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220 | -370 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 26 |
| 固定資産除却損 | 152 | 350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157 | -1,341 |
| 事務所移転補償金 | -69 | － |
| 保険差益 | -82 | － |
| 固定資産圧縮損 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,100 | 3,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,770 | 5,204 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -617 | -666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,537 | -1,518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,891 | -633 |
| 小計 | 2,847 | 7,631 |
| 火災保険に係る収入 | 117 | － |
| 法人税等の支払額 | -180 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,784 | 7,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の取得による支出 | -133 | -74 |
| 有価証券の売却による収入 | 111 | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,787 | -2,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 1,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 449 |
| 貸付けによる支出 | -203 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 78 |
| その他投資活動による増減額 | 216 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,655 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52 | 1,997 |
| 長期借入れによる収入 | 4 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -4,049 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -11 |
| 配当金の支払額 | -666 | -666 |
| 利息の支払額 | -267 | -240 |
| その他財務活動による増減額 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,041 | -2,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -951 | 3,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,128 | 5,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,176 | 8,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
