2014年

日本政策金融公庫
3月31日

30億円
預け金

日本政策金融公庫
3月31日

27億7500万円
長期借入金

日本政策金融公庫
3月31日

2億2500万円
長期借入金（1年内）

三井住友銀行
3月31日

20億円
長期借入金

三井住友銀行
3月31日

1億円
短期借入金

東洋飲料(常熟)
3月31日

10億3462万円
関係会社株式

アサヒ飲料
3月31日

10億1729万円
売掛金

アサヒ飲料
3月31日

7億3129万円
買掛金

千葉銀行
3月31日

7億2983万円
長期借入金

千葉銀行
3月31日

1億2880万円
長期借入金（1年内）

千葉銀行
3月31日

1億円
短期借入金

サントリー食品インターナショナル
3月31日

5億6836万円
電子記録債権

サントリー食品インターナショナル
3月31日

3億9700万円
売掛金

伊藤園
3月31日

4億7967万円
売掛金

伊藤園
3月31日

2億7625万円
買掛金

国際協力銀行
3月31日

4億7025万円
長期借入金

みずほ銀行
3月31日

4億4240万円
長期借入金

みずほ銀行
3月31日

1億8800万円
長期借入金（1年内）

みずほ銀行
3月31日

1億円
短期借入金

ディアジオジャパン
3月31日

3億5041万円
売掛金

ディアジオジャパン
3月31日

3億3950万円
買掛金

ウォーターネット
3月31日

1億9856万円
関係会社株式

三菱東京UFJ銀行
3月31日

1億8000万円
長期借入金

三菱東京UFJ銀行
3月31日

1億円
短期借入金

三菱東京UFJ銀行
3月31日

6000万円
長期借入金（1年内）

オーウィル
3月31日

1億7556万円
買掛金

カルピス
3月31日

1億6824万円
売掛金

カルピス
3月31日

1億2923万円
買掛金

キリンビバレッジ
3月31日

1億4058万円
売掛金

サントリー酒類
3月31日

1億964万円
電子記録債権

日本生命保険
3月31日

6500万円
長期借入金

日本生命保険
3月31日

2000万円
長期借入金（1年内）

三井住友信託銀行
3月31日

6315万円
長期借入金

三井住友信託銀行
3月31日

2105万円
長期借入金（1年内）

ジャパンジュースプロセッシング
3月31日

1000万円
関係会社株式