攝津製油（2611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 332 | 330 |
| 減価償却費 | 139 | 130 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -62 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509 | -725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526 | 633 |
| その他 | 165 | 111 |
| 小計 | 490 | 467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -174 | -132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | -102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -17 |
| 配当金の支払額 | -73 | -48 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 82 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38 | 98 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98 | 116 |
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