#1 業績等の概要: 当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、56百万円の収入となりました。主な資金増加の要因は、税引前当期純利益4億18百万円、減価償却費1億27百万円、一方主な資金減少の要因は、仕入債務の減少額1億32百万円、法人税等の支払額1億50百万円などであります。なお、前年同期との比較においては、税引前当期純利益、減価償却費、引当金、売上債権、たな卸資産、仕入債務、その他負債、法人税等の支払額などの増減により営業活動によるキャッシュ・フローは2億12百万円の収入減となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、14百万円の収入となりました。資金増加の要因は貸付けの回収による収入76百万円、一方資金減少の要因は、固定資産の取得による支出62百万円であります。なお、前年同期との比較においては、有形固定資産の取得による支出と短期貸付金の貸付による支出の減少により投資活動によるキャッシュ・フローは2億12百万円の支出減となりました。
2014/06/19 9:17
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、56百万円の収入となりました。主な資金増加の要因は、税引前当期純利益4億18百万円、減価償却費1億27百万円、一方主な資金減少の要因は、仕入債務の減少額1億32百万円、法人税等の支払額1億50百万円などであります。なお、前年同期との比較においては、税引前当期純利益、減価償却費、引当金、売上債権、たな卸資産、仕入債務、その他負債、法人税等の支払額などの増減により営業活動によるキャッシュ・フローは2億12百万円の収入減となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、14百万円の収入となりました。資金増加の要因は貸付けの回収による収入76百万円、一方資金減少の要因は、固定資産の取得による支出62百万円であります。なお、前年同期との比較においては、有形固定資産の取得による支出と短期貸付金の貸付による支出の減少により投資活動によるキャッシュ・フローは2億12百万円の支出減となりました。
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