利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億74百万円の収入となりました。主な資金増加の要因は、税引前四半期純利益1億59百万円、減価償却費59百万円、仕入債務の増加1億22百万円、一方主な資金減少の要因は、売上債権の増加44百万円、引当金の減少40百万円などであります。なお、前年同四半期累計期間との比較においては、税引前四半期純利益、引当金、売上債権、たな卸資産、仕入債務、法人税等の支払額などの増減により営業活動によるキャッシュ・フローは51百万円の収入増となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2億15百万円の支出となりました。これは、貸付金の増加などによる支出であります。なお、前年同四半期累計期間との比較においては、短期貸付金の貸付けによる支出、有形固定資産の売却による収入、有形固定資産の取得による支出などの増減により投資活動によるキャッシュ・フローは52百万円の支出増となりました。

2015/11/11 10:38