訂正四半期報告書-第66期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,484 | 936 |
減価償却費 | 764 | 783 |
引当金の増減額(△は減少) | 634 | -275 |
持分法による投資損益(△は益) | 98 | 106 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,979 | -3,630 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 538 | 146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,791 | 5,404 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 240 |
法人税等の支払額 | -292 | -777 |
その他 | 840 | 104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,879 | 3,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -670 | -606 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 42 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -10 | -75 |
長期貸付けによる支出 | -97 | -699 |
長期貸付金の回収による収入 | 196 | 900 |
事業譲受による支出 | - | -899 |
その他 | -29 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -1,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,170 | 300 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,394 | -3,183 |
預り担保金の純増減額(△は減少) | -98 | -100 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | -71 |
配当金の支払額 | -298 | -299 |
その他 | -13 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,674 | -872 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 608 | 825 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 619 | 1,227 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227 | 1,353 |