訂正四半期報告書-第67期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 376 | 435 |
減価償却費 | 510 | 580 |
引当金の増減額(△は減少) | -180 | 64 |
持分法による投資損益(△は益) | 62 | -41 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22 | 159 |
固定資産評価損 | - | 96 |
売上債権の増減額(△は増加) | -459 | -1,719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 271 | 246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -616 | 471 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 240 | - |
法人税等の支払額 | -740 | -32 |
その他 | -534 | -797 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -497 | -390 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 74 |
長期貸付けによる支出 | -691 | -4 |
長期貸付金の回収による収入 | 681 | 80 |
事業譲受による支出 | -899 | - |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,370 | -242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,705 | 1,767 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,175 | -1,791 |
預り担保金の純増減額(△は減少) | -100 | - |
自己株式の取得による支出 | -71 | 0 |
配当金の支払額 | -298 | -295 |
その他 | -12 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,347 | 938 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -69 | 159 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 527 | 457 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 46 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 457 | 617 |