四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 315 | -292 |
| 減価償却費 | 413 | 449 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 260 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | 100 |
| 固定資産評価損 | 158 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572 | 471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 641 | 900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,077 | -3,723 |
| 法人税等の支払額 | -146 | -114 |
| その他 | 17 | 325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65 | -1,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -317 | -366 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 94 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 71 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 1,270 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540 | -1,611 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -297 | -296 |
| その他 | -26 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353 | -149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416 | 1,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769 | 1,502 |