有価証券報告書-第93期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,219 | 1,609 |
減価償却費 | 2,175 | 2,081 |
減損損失 | 286 | - |
長期前払費用償却額 | 115 | 114 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 146 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -90 | -65 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -39 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -88 |
支払利息 | 248 | 242 |
持分法による投資損益(△は益) | -325 | -311 |
固定資産売却損益(△は益) | -34 | -86 |
固定資産除却損 | 32 | 69 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,498 | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,142 | 718 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,995 | 645 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -956 | -1,905 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 254 | 465 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,821 | 231 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24 | 82 |
その他 | 23 | 129 |
小計 | 1,970 | 4,136 |
法人税等の支払額 | -1,080 | -1,263 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 889 | 2,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息及び配当金の受取額 | 87 | 88 |
固定資産の取得による支出 | -923 | -1,309 |
固定資産の売却による収入 | 79 | 273 |
投資有価証券の取得による支出 | -291 | -64 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,872 | 25 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 126 | 145 |
長期貸付けによる支出 | -22 | -273 |
長期貸付金の回収による収入 | 141 | 393 |
その他の支出 | -477 | -534 |
その他の収入 | 28 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 620 | -1,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 340 | -1,610 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 3,377 |
長期借入金の返済による支出 | -2,292 | -2,294 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 38 | 1 |
配当金の支払額 | -782 | -784 |
利息の支払額 | -254 | -240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -1,552 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -43 | 114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 528 | 484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 484 | 599 |