オリエンタル酵母工業（2891）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,586 | 3,007 |
| 減価償却費 | 2,214 | 2,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -44 |
| 支払利息 | 10 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55 | － |
| 有形固定資産除却損 | 146 | 252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275 | -279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191 | 295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | 29 |
| その他 | 189 | 202 |
| 小計 | 3,906 | 4,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 60 |
| 利息の支払額 | -11 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,438 | 4,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -610 | -3,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -2,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 122 |
| 連結の範囲の変更に伴う出資金の売却による収入 | － | 8 |
| 出資金の払込による支出 | － | -64 |
| その他の投資等の増加による支出 | -23 | -19 |
| その他の投資等の減少による収入 | 29 | 16 |
| 事業譲渡による収入 | － | 555 |
| その他 | -121 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,086 | -4,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601 | － |
| 配当金の支払額 | -393 | -457 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -10 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -16 |
| その他 | -4 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | -572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,868 | 5,041 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,041 | 4,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
