営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度における各キャッシュ・フロ-の状況と要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は 1,136百万円(同 28.0%減)となりました。これは主に、税引前当期純利益 898百万円や減価償却費 443百万円によるものであります。

2014/06/30 13:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における流動資産は、現金及び預金が増加したため、7,140百万円となり前事業年度末より 563百万円増加しております。
現金及び預金は、営業活動によるキャッシュ・フローで 1,136百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで 184百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで 187百万円の減少となった結果、前事業年度末より 764百万円増加しております。
売上債権は、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、前事業年度末より 219百万円減少しております。

2014/06/30 13:40