有価証券報告書-第53期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,167,673 | 539,229 |
減価償却費 | 695,503 | 783,330 |
減損損失 | - | 138,147 |
受取利息及び受取配当金 | -39,402 | -14,015 |
支払利息 | 1,013 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 13,438 | 11,687 |
売上債権の増減額(△は増加) | -53,405 | 103,122 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,164 | 49,963 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,797 | 26,548 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,380 | 2,140 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -43,972 | 11,053 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,142 | -1,150 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 150,797 | -138,231 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 100,884 | -5,521 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23,397 | -22,057 |
小計 | 2,010,084 | 1,484,246 |
利息及び配当金の受取額 | 39,402 | 14,015 |
利息の支払額 | -1,013 | - |
法人税等の支払額 | -348,128 | -484,376 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,344 | 1,013,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -138,492 | -240,214 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,123 | - |
関係会社短期貸付金の純増減額(△は増加) | -881,964 | -693,007 |
その他 | 2,372 | 1,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,961 | -931,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | -531,180 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -2,732 |
配当金の支払額 | -57,981 | -80,738 |
リース債務の返済による支出 | - | -288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,161 | -83,758 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,221 | -1,570 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,113 | 103,334 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 103,334 | 101,764 |