プロジェHD（3114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -153,492 | -83,064 |
| 減価償却費 | 6,002 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,650 | 50,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -186 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -5,069 |
| 支払利息 | 18,888 | 2,477 |
| 為替差損益（△は益） | 3,215 | -329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -105 | -7,804 |
| たな卸資産評価損 | 168,000 | 33,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,323 | -13,958 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -58,753 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -644,840 | 271,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,959 | 27,143 |
| 不動産事業出資金の増減額(△は増加) | － | -700,000 |
| 新株予約権戻入益 | -75,000 | -260 |
| その他 | -31,506 | -92,572 |
| 小計 | -738,324 | -518,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 239 |
| 利息の支払額 | -4 | -1,151 |
| 和解金の支払額 | － | -14,800 |
| 法人税等の還付額 | 2,328 | 487 |
| 法人税等の支払額 | -1,913 | -3,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -737,349 | -536,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 7,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520 | -585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,365 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,062 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57,462 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,266 | 322 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,871 |
| その他 | -3,797 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,113 | 14,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,465 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -32 |
| 配当金の支払額 | -224 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,283 | 199,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,215 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,168 | -322,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 868,759 | 430,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,591 | 87,151 |
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