有価証券報告書-第89期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -206,518 | -4,955 |
| 減価償却費 | 7,606 | 1,243 |
| 減損損失 | 15,012 | 840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,809 | -30,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 360 | -3,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -1,558 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -5,069 |
| 支払利息 | 20,640 | 5,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | -6,790 |
| 固定資産除却損 | 2,251 | － |
| たな卸資産評価損 | 168,000 | 33,971 |
| 貸倒損失 | － | 64,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,453 | 4,592 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -58,753 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,202 | 257,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,806 | 5,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,032 | － |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 24,177 | 25,300 |
| 不動産事業出資金の増減額(△は増加) | － | -163,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,369 | 6,202 |
| 新株予約権戻入益 | -75,000 | -260 |
| その他 | 48,026 | -72,285 |
| 小計 | -87,586 | 115,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 245 |
| 利息の支払額 | -1,099 | -8,297 |
| 和解金の支払額 | － | -19,600 |
| 法人税等の還付額 | 2,205 | 487 |
| 法人税等の支払額 | -1,795 | -3,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,682 | 85,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -321 | -136 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -27,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 8,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | -780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,706 | 446 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,318 | -30,179 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,365 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,718 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57,462 | － |
| その他 | -745 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,426 | -143,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -669,465 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -68 |
| 配当金の支払額 | -273 | -187 |
| その他 | － | -5,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,782 | 144,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,514 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,552 | 87,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 868,759 | 409,510 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,696 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 409,510 | 496,659 |