プロジェHD（3114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 22,201 | -47,996 |
| 減価償却費 | 54 | 1,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,492 | -6,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -3,727 |
| 保険解約損益（△は益） | -5,069 | － |
| 支払利息 | 830 | 6,510 |
| 為替差損益（△は益） | -329 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,169 | 48,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,588 | -312,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,059 | -36,229 |
| 不動産事業出資金の増減額(△は増加) | － | -48,636 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| その他 | 15,052 | 13,988 |
| 小計 | -51,623 | -485,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 18 |
| 利息の支払額 | -500 | -5,655 |
| 法人税等の還付額 | － | 23 |
| 法人税等の支払額 | -3,106 | -2,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,220 | -493,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -195 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,871 | － |
| その他 | -661 | -2,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,015 | -9,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,684 |
| 配当金の支払額 | -49 | -6 |
| その他 | － | -3,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49 | 183,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,925 | -320,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,510 | 360,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,585 | 176,599 |
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