プロジェHD（3114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -35,000 | -75,059 |
| 減価償却費 | 109 | 3,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,919 | -2,386,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -6,137 |
| 保険解約損益（△は益） | -5,069 | － |
| 支払利息 | 1,437 | 14,312 |
| 為替差損益（△は益） | -329 | － |
| たな卸資産評価損 | 5,789 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,224 | 42,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 386,865 | -163,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,037 | -19,412 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 78,600 |
| 不動産事業出資金の増減額(△は増加) | -700,000 | -197,396 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 2,381,022 |
| 新株予約権戻入益 | -65 | － |
| その他 | -90,905 | 15,680 |
| 小計 | -364,191 | -412,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 7,473 |
| 利息の支払額 | -1,145 | -13,439 |
| 法人税等の還付額 | 487 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -3,113 | -4,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -367,918 | -422,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -22,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | -390 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,871 | － |
| その他 | -1,331 | -6,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,150 | 70,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,753 |
| 配当金の支払額 | -159 | -11 |
| その他 | － | -3,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,840 | 179,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,598 | -172,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,510 | 146,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,911 | 323,962 |
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