四半期報告書-第84期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,630 | 14,431 |
| 減価償却費 | 87,746 | 70,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,000 | -31,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,541 | 5,354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,644 | 7,015 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,247 | -207,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,536 | -3,020 |
| 支払利息 | 10,921 | 10,231 |
| 繊維事業整理損失 | － | 39,854 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,869 | -211,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,871 | 43,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,307 | 251,921 |
| その他 | 99,817 | 50,306 |
| 小計 | 442,828 | 64,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,536 | 3,020 |
| 利息の支払額 | -9,627 | -9,451 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -291,456 | 21,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,280 | 78,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -46,147 | -7,707 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 63,000 |
| その他の支出 | -357 | -5,008 |
| その他の収入 | 204 | 8,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,300 | 58,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,500 | -12,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,325 | -2,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,279 | -113 |
| 配当金の支払額 | -60,355 | -60,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,460 | 134,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,481 | 272,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 638,761 | 615,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,280 | 786,023 |