寺田紡績（3128）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,379 | 67,789 |
| 減価償却費 | 65,194 | 57,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,897 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,852 | 3,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,513 | -10,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,674 | -3,469 |
| 支払利息 | 5,142 | 4,341 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 6,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,940 | -9,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,608 | 16,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,909 | 9,859 |
| その他 | 31,131 | -111,231 |
| 小計 | 87,488 | 31,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,647 | 4,797 |
| 利息の支払額 | -4,881 | -4,107 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -949 |
| 法人税等の還付額 | 21,068 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,848 | 30,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,868 | -145,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,388 | -986 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 582 | 859 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -20,000 | 30,000 |
| その他 | － | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,574 | -115,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,086 | -56,468 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -73 |
| その他 | -2,041 | -2,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,181 | 41,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,907 | -43,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,467 | 76,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,559 | 75,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
