四半期報告書-第94期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 34,379 | 67,789 |
減価償却費 | 65,194 | 57,658 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,897 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16,852 | 3,208 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,513 | -10,883 |
受取利息及び受取配当金 | -3,674 | -3,469 |
支払利息 | 5,142 | 4,341 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 6,389 |
売上債権の増減額(△は増加) | -249,940 | -9,438 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 62,608 | 16,927 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 166,909 | 9,859 |
その他 | 31,131 | -111,231 |
小計 | 87,488 | 31,152 |
利息及び配当金の受取額 | 3,647 | 4,797 |
利息の支払額 | -4,881 | -4,107 |
法人税等の支払額 | -475 | -949 |
法人税等の還付額 | 21,068 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,848 | 30,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -42,868 | -145,142 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,388 | -986 |
貸付けによる支出 | -1,900 | -500 |
貸付金の回収による収入 | 582 | 859 |
預け金の増減額(△は増加) | -20,000 | 30,000 |
その他 | - | 380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,574 | -115,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -75,086 | -56,468 |
自己株式の取得による支出 | -54 | -73 |
その他 | -2,041 | -2,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,181 | 41,416 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -36,907 | -43,079 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 113,467 | 76,559 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,559 | 75,698 |