3209 カネヨウ

3209
2020/03/16
時価
12億円
PER 予
-倍
2010年以降
4.96-296.48倍
(2010-2019年)
PBR
0.95倍
2010年以降
0.5-2.13倍
(2010-2019年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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四半期報告書-第79期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月14日 13:33
【資料】
四半期報告書-第79期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益39,69510,277
減価償却費7,5737,161
無形固定資産償却費2,7211,614
長期前払費用償却額1,009345
貸倒引当金の増減額(△は減少)-163,2742,183
賞与引当金の増減額(△は減少)-6,250-3,950
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1,7856,300
受取利息及び受取配当金-2,399-3,094
支払利息41,62041,893
売上債権の増減額(△は増加)-509,322-809,612
破産更生債権等の増減額(△は増加)159,94352
たな卸資産の増減額(△は増加)159,562-177,759
仕入債務の増減額(△は減少)409,197707,154
その他38,960126,133
小計180,822-91,300
利息及び配当金の受取額2,3153,069
利息の支払額-43,353-43,847
法人税等の支払額-945-950
営業活動によるキャッシュ・フロー138,839-133,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,590-1,824
長期貸付金の回収による収入665492
その他-8,268-31,859
投資活動によるキャッシュ・フロー-9,192-33,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-212,500-200,000
長期借入れによる収入270,000100,000
長期借入金の返済による支出-25,458-88,323
自己株式の取得による支出-56-100
その他-313-469
財務活動によるキャッシュ・フロー31,672-188,893
現金及び現金同等物に係る換算差額00
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)161,318-355,114
現金及び現金同等物の期首残高344,189505,508
現金及び現金同等物の四半期末残高505,508512,852