カネヨウ（3209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,695 | 10,277 |
| 減価償却費 | 7,573 | 7,161 |
| 無形固定資産償却費 | 2,721 | 1,614 |
| 長期前払費用償却額 | 1,009 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163,274 | 2,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,250 | -3,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,785 | 6,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,399 | -3,094 |
| 支払利息 | 41,620 | 41,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,322 | -809,612 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 159,943 | 52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,562 | -177,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,197 | 707,154 |
| その他 | 38,960 | 126,133 |
| 小計 | 180,822 | -91,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,315 | 3,069 |
| 利息の支払額 | -43,353 | -43,847 |
| 法人税等の支払額 | -945 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,839 | -133,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -1,824 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 665 | 492 |
| その他 | -8,268 | -31,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,192 | -33,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212,500 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,458 | -88,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -100 |
| その他 | -313 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,672 | -188,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,318 | -355,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,189 | 505,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,508 | 512,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
