四半期報告書-第79期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 39,695 | 10,277 |
減価償却費 | 7,573 | 7,161 |
無形固定資産償却費 | 2,721 | 1,614 |
長期前払費用償却額 | 1,009 | 345 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -163,274 | 2,183 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,250 | -3,950 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,785 | 6,300 |
受取利息及び受取配当金 | -2,399 | -3,094 |
支払利息 | 41,620 | 41,893 |
売上債権の増減額(△は増加) | -509,322 | -809,612 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 159,943 | 52 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 159,562 | -177,759 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 409,197 | 707,154 |
その他 | 38,960 | 126,133 |
小計 | 180,822 | -91,300 |
利息及び配当金の受取額 | 2,315 | 3,069 |
利息の支払額 | -43,353 | -43,847 |
法人税等の支払額 | -945 | -950 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,839 | -133,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -1,824 |
長期貸付金の回収による収入 | 665 | 492 |
その他 | -8,268 | -31,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,192 | -33,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -212,500 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 270,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -25,458 | -88,323 |
自己株式の取得による支出 | -56 | -100 |
その他 | -313 | -469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,672 | -188,893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161,318 | -355,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 344,189 | 505,508 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,508 | 512,852 |