オートリ（3411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -175,798 | -204,977 |
| 減価償却費 | 97,445 | 87,376 |
| のれん償却額 | 67,277 | 84,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,632 | 7,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,114 | -19,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,821 | 3,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,391 | 4,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,645 | -2,152 |
| 支払利息 | 5,275 | 51,687 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -6,541 | － |
| 遅延損害金(△は益) | -31,118 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25,586 | 1,384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,191 | 618,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,559 | -95,896 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 18,122 | 28,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,883 | 9,762 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -26,555 | -15,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,004 | -4,683 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | － | -304,342 |
| その他 | -35,599 | 46,938 |
| 小計 | 46,368 | 296,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,980 | 2,152 |
| 利息の支払額 | -5,396 | -51,772 |
| 法人税等の支払額 | -77,331 | -65,046 |
| 法人税等の還付額 | － | 48,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,378 | 231,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -433,393 | -124,094 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32,886 | 2,011 |
| 事業承継による支出 | -228,461 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,281 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 3,276 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,127 | -3,671 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,136 | 8,416 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,520 | -35,050 |
| 預託金返還による収入 | 2,250 | － |
| その他 | 125 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,110 | -152,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,330,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -972,500 | -1,540,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 598,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,320 | -126,210 |
| リース債務の返済による支出 | -59,696 | -26,249 |
| 社債の発行による収入 | 170,000 | 90,000 |
| 社債の発行による支出 | -2,649 | -1,853 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | -24,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -107 |
| 配当金の支払額 | -150,028 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,269 | -331,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642,780 | -252,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 810,383 | 1,396,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,396,613 | 1,144,034 |
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