オートリ（3411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -137,468 | -97,320 |
| 減価償却費 | 54,970 | 52,474 |
| のれん償却額 | 56,315 | 56,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,893 | -5,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,174 | -404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,733 | 3,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,301 | 3,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,141 | -1,749 |
| 支払利息 | 34,814 | 26,225 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,384 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 823,087 | -35,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,833 | 122,802 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 20,604 | 95,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,449 | -7,652 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -10,959 | -6,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,568 | 1,361 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | -357,382 | 20,098 |
| その他 | -2,691 | 35,765 |
| 小計 | 361,783 | 263,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,141 | 1,749 |
| 利息の支払額 | -41,137 | -26,233 |
| 法人税等の支払額 | -42,210 | -7,521 |
| 法人税等の還付額 | 48,874 | 16,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,450 | 247,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -63,551 | -44,910 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,011 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,200 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,251 | -400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,800 | 3,933 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,865 | -200 |
| その他 | － | -2,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,880 | -40,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -916,500 | -237,000 |
| 長期借入れによる収入 | 398,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,670 | -147,490 |
| リース債務の返済による支出 | -17,665 | -17,045 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | － |
| 社債の発行による支出 | -1,853 | － |
| 社債の償還による支出 | -24,400 | -28,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,172 | -329,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,398 | -122,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,613 | 1,422,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,418 | 1,299,911 |
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