四半期報告書-第127期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -137,468 | -97,320 |
減価償却費 | 54,970 | 52,474 |
のれん償却額 | 56,315 | 56,677 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,893 | -5,669 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,174 | -404 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,733 | 3,104 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,301 | 3,685 |
受取利息及び受取配当金 | -2,141 | -1,749 |
支払利息 | 34,814 | 26,225 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1,384 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 823,087 | -35,260 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -117,833 | 122,802 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 20,604 | 95,796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,449 | -7,652 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -10,959 | -6,734 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,568 | 1,361 |
仮受金の増減額(△は減少) | -357,382 | 20,098 |
その他 | -2,691 | 35,765 |
小計 | 361,783 | 263,199 |
利息及び配当金の受取額 | 2,141 | 1,749 |
利息の支払額 | -41,137 | -26,233 |
法人税等の支払額 | -42,210 | -7,521 |
法人税等の還付額 | 48,874 | 16,615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,450 | 247,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -63,551 | -44,910 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,011 | 23 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,200 |
長期前払費用の取得による支出 | -3,251 | -400 |
差入保証金の回収による収入 | 7,800 | 3,933 |
差入保証金の差入による支出 | -17,865 | -200 |
その他 | - | -2,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,880 | -40,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -916,500 | -237,000 |
長期借入れによる収入 | 398,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -84,670 | -147,490 |
リース債務の返済による支出 | -17,665 | -17,045 |
社債の発行による収入 | 90,000 | - |
社債の発行による支出 | -1,853 | - |
社債の償還による支出 | -24,400 | -28,400 |
自己株式の取得による支出 | -83 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,172 | -329,935 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,398 | -122,506 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,613 | 1,422,418 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,418 | 1,299,911 |