四半期報告書-第86期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月14日 13:21
【資料】
四半期報告書-第86期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-1,807-1,577
減価償却費926662
減損損失9892
有形固定資産除却損626
有形固定資産売却損益(△は益)-116-11
投資有価証券売却損益(△は益)123419
投資有価証券評価損益(△は益)2822
持分変動損益(△は益)534
貸倒引当金の増減額(△は減少)-76-13
退職給付引当金の増減額(△は減少)900
受取利息及び受取配当金-17-21
支払利息284220
為替差損益(△は益)16
売上債権の増減額(△は増加)9711,894
たな卸資産の増減額(△は増加)815-227
仕入債務の増減額(△は減少)-802-1,393
その他-481288
小計42931
利息及び配当金の受取額1721
利息の支払額-282-198
法人税等の支払額-65-53
事業構造改善費用の支払額-1,310
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,598700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-52
定期預金の払戻による収入1818
有形固定資産の取得による支出-170-116
有形固定資産の売却による収入496270
無形固定資産の取得による支出-14-110
投資有価証券の取得による支出-21-19
投資有価証券の売却による収入29
関係会社株式の売却による収入112
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入133
長期貸付けによる支出-59-30
長期貸付金の回収による収入3726
その他-12
投資活動によるキャッシュ・フロー374173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2,877780
長期借入れによる収入10467
長期借入金の返済による支出-1,071-1,608
社債の償還による支出-450-1,100
自己株式の増減額(△は増加)-117
ファイナンス・リース債務の返済による支出-377-316
株式の発行による収入2,182
財務活動によるキャッシュ・フロー987423
現金及び現金同等物に係る換算差額-78
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2431,306
現金及び現金同等物の期首残高2,0982,302
現金及び現金同等物の四半期末残高2,3023,609