キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,807 | -1,577 |
| 減価償却費 | 926 | 662 |
| 減損損失 | 98 | 92 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -116 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 123 | 419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 22 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -21 |
| 支払利息 | 284 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971 | 1,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 815 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802 | -1,393 |
| その他 | -481 | 288 |
| 小計 | 42 | 931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | -282 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -53 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,310 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,598 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 112 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 133 |
| 長期貸付けによる支出 | -59 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 26 |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 374 | 173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,877 | 780 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071 | -1,608 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -1,100 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 17 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -377 | -316 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987 | 423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243 | 1,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,098 | 2,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302 | 3,609 |
