ハイビック（7845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 800,900 | 273,221 |
| 減価償却費 | 269,896 | 347,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,819 | 318,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,918 | -45,079 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,312 | 12,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,008 | -406,276 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 190 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 21,276 | 18,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,952 | -3,767 |
| 支払利息 | 15,112 | 13,979 |
| 為替差損益（△は益） | 7,799 | 20,009 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -212 | -6,419 |
| 有形固定資産除却損 | 7,837 | 6,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,087 | -629,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,930 | -168,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,537 | 1,373,253 |
| その他 | 115,283 | -3,157 |
| 小計 | 506,633 | 1,120,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,952 | 3,767 |
| 利息の支払額 | -14,809 | -13,718 |
| 法人税等の還付額 | － | 132,328 |
| 法人税等の支払額 | -331,168 | -137,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,606 | 1,106,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,784 | -663,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303,620 | 729,301 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,880 | -20,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,464 | -1,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,536 | 80 |
| その他 | 13,247 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,727 | 43,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,496 | -346,190 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -165,404 | -165,404 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,692 | -120,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,592 | -346,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,799 | -20,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,511 | 782,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,518,650 | 2,366,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,366,138 | 3,037,866 |
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