日本製紙G（3893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,027 | 19,222 |
| 減価償却費 | 61,404 | 58,773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,770 | -1,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -296 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -140 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,991 | -2,626 |
| 支払利息 | 8,156 | 8,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,083 | -3,805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -560 | -661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,024 | -861 |
| 負ののれん発生益 | -8,392 | － |
| 固定資産除却損 | 1,247 | 1,197 |
| 減損損失 | 685 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,819 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,391 | -25,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,287 | 1,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,973 | 14,148 |
| その他 | -16,130 | -6,333 |
| 小計 | 69,001 | 66,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,790 | 3,371 |
| 利息の支払額 | -8,651 | -8,862 |
| 法人税等の支払額 | -5,288 | -9,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,852 | 51,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -28,919 | -26,200 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,416 | 1,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,158 | -52,141 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,775 | 1,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32,252 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,794 | 346 |
| 長期貸付けによる支出 | -251 | -126 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 373 | 152 |
| その他 | -896 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,706 | -75,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790 | 1,360 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 16,000 | 31,000 |
| 長期借入れによる収入 | 54,500 | 42,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,607 | -35,025 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -8,959 | -9,283 |
| その他 | -1,763 | -1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,621 | 23,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 709 | -522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,232 | -765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,901 | 20,506 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 371 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,506 | 23,275 |
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