四半期報告書-第11期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 35,027 | 19,222 |
減価償却費 | 61,404 | 58,773 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,770 | -1,587 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -296 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -140 | -171 |
受取利息及び受取配当金 | -3,991 | -2,626 |
支払利息 | 8,156 | 8,479 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,083 | -3,805 |
固定資産売却損益(△は益) | -560 | -661 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,024 | -861 |
負ののれん発生益 | -8,392 | - |
固定資産除却損 | 1,247 | 1,197 |
減損損失 | 685 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,819 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,039 |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,391 | -25,018 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,287 | 1,906 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,973 | 14,148 |
その他 | -16,130 | -6,333 |
小計 | 69,001 | 66,518 |
利息及び配当金の受取額 | 4,790 | 3,371 |
利息の支払額 | -8,651 | -8,862 |
法人税等の支払額 | -5,288 | -9,786 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,852 | 51,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -28,919 | -26,200 |
固定資産の売却による収入 | 1,416 | 1,687 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,158 | -52,141 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,775 | 1,063 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32,252 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,794 | 346 |
長期貸付けによる支出 | -251 | -126 |
長期貸付金の回収による収入 | 373 | 152 |
その他 | -896 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,706 | -75,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -790 | 1,360 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 16,000 | 31,000 |
長期借入れによる収入 | 54,500 | 42,350 |
長期借入金の返済による支出 | -42,607 | -35,025 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
配当金の支払額 | -8,959 | -9,283 |
その他 | -1,763 | -1,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,621 | 23,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 709 | -522 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,232 | -765 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,901 | 20,506 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 371 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,506 | 23,275 |