営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益が19百万円(前年同期は税金等調整前中間純損失82百万円)でありましたが、当社において新社屋建設用地の取得による支出や、連結子会社において長期借入金の返済をしたため、前中間連結会計期間末に比べ483百万円(11.6%)減少し、当中間連結会計期間末には3,650百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は253百万円(前年同期比+225百万円、+808.6%)となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前中間純損失が利益に転じたことによるものです。

2023/12/26 9:14