岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19 | 9 |
| 減価償却費 | 216 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75 | 83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | 17 |
| その他 | 15 | -30 |
| 小計 | 250 | 254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -41 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 249 | 846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -17 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | 521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | -150 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446 | 551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,650 | 3,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
