有価証券報告書-第55期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,821 | -1,158 |
減価償却費 | 2,283 | 2,237 |
のれん償却額 | 2,489 | 1,102 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 167 | 179 |
受取利息及び受取配当金 | -737 | -603 |
支払利息 | 112 | 104 |
持分法による投資損益(△は益) | 196 | 509 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 449 | 4,108 |
減損損失 | 4,263 | 2,253 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,220 | -225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 979 | -77 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 831 | -2,858 |
その他 | -1,700 | -1,646 |
小計 | 13,376 | 3,925 |
利息及び配当金の受取額 | 681 | 663 |
利息の支払額 | -121 | -94 |
法人税等の支払額 | -2,978 | -4,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,957 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -3,698 | -55 |
有価証券の取得による支出 | -1,992 | -1,998 |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | 2,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,524 | -1,505 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,202 | -926 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,442 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,966 | -265 |
投資有価証券の売却による収入 | 744 | 1,366 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 47 |
その他 | -490 | -437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,130 | 167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 129 |
長期借入れによる収入 | 248 | - |
長期借入金の返済による支出 | -563 | -367 |
自己株式の取得による支出 | -3,006 | -1,075 |
自己株式の売却による収入 | 56 | - |
配当金の支払額 | -829 | -798 |
その他 | 134 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,959 | -2,193 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,329 | -503 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,461 | -2,566 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,606 | 29,144 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,144 | 26,577 |