KADOKAWA（9477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,526 | 3,246 |
| 減価償却費 | 1,463 | 1,417 |
| のれん償却額 | 188 | 295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 334 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -239 |
| 支払利息 | 94 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 505 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | 2,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,812 | -3,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,745 | -1,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,356 | -65 |
| その他 | -425 | -456 |
| 小計 | -3,375 | 2,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 288 |
| 利息の支払額 | -101 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -2,984 | -3,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,127 | -1,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 543 | 2,214 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429 | -1,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -691 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,126 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,336 | 413 |
| その他 | -69 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,997 | -265 |
| 社債の発行による収入 | 11,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -11,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -162 |
| 配当金の支払額 | -756 | -756 |
| その他 | -199 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,354 | -1,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | -442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,602 | -3,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,577 | 15,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,975 | 18,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
