四半期報告書-第58期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -172 | 3,266 |
減価償却費 | 942 | 936 |
のれん償却額 | 170 | 58 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -146 | -118 |
支払利息 | 80 | 76 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | -10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,605 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,007 | 1,979 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -605 | -1,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,529 | -1,632 |
その他 | -1,241 | -834 |
小計 | 3,133 | 2,783 |
利息及び配当金の受取額 | 205 | 139 |
利息の支払額 | -79 | -76 |
法人税等の支払額 | -2,320 | -1,375 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 939 | 1,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 2,264 | -99 |
有価証券の取得による支出 | - | -606 |
有形固定資産の取得による支出 | -649 | -1,771 |
無形固定資産の取得による支出 | -277 | -502 |
投資有価証券の取得による支出 | -459 | -3,137 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | - |
保険積立金の解約による収入 | 409 | 120 |
その他 | 98 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,394 | -6,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -267 | -6 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | - | 1,716 |
配当金の支払額 | -756 | -880 |
その他 | -72 | 29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | 859 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | -134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 932 | -3,812 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,747 | 22,680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,680 | 22,195 |