財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	40
その他	△12
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,855
現金及び現金同等物に係る換算差額	468

注記事項
(四半期連結貸借対照表関係)

2014/12/17 15:01

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還、保険積立金の解約等の収入があったものの、有形固定資産、無形固定資産及び子会社株式の取得等による支出が上回り、55億53百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済、配当金の支払等により、21億27百万円の支出となりました。
以上の結果、為替換算差額を含めて65億66百万円の支出となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は、242億42百万円となりました。

2014/12/17 15:01