幻冬舎（7843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,210,725 | 1,778,612 |
| 減価償却費 | 72,227 | 68,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100,323 | -892,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,305 | 14,013 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,200 | 112,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -76,302 | 77,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,680 | 17,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,789 | 28,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,833 | -5,109 |
| 支払利息 | 759 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,883 |
| 固定資産除却損 | 517 | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 327 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205,298 | 18,271 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1,800 |
| 会員権評価損 | 4,190 | － |
| 映画製作出資金の増減額（△は増加） | -2,815 | 33,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,709 | -393,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,060 | 139,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,561 | 181,862 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -112,924 | 905,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,480 | 2,171 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,029 | -15,428 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,973 | -85,786 |
| その他 | 1,734 | 2,710 |
| 小計 | 1,481,199 | 1,935,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,833 | 5,109 |
| 利息の支払額 | -691 | － |
| 法人税等の支払額 | -914,169 | -381,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,171 | 1,558,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -298,500 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 298,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,550 | -17,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,149 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,356 | -4,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,478 | -201,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 142,627 |
| 会員権の取得による支出 | -78,617 | -220 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,800 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 107,149 | 13,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,202 | -67,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -440,238 | -300,066 |
| 配当金の支払額 | -159,155 | -145,688 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| その他 | 5,355 | 5,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,039 | -420,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,070 | 1,071,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,495,919 | 3,039,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,466 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,039,314 | 4,110,814 |
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