幻冬舎（7843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,163,249 | 1,492,991 |
| 減価償却費 | 49,415 | 47,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,482 | 2,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,924 | -73,742 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | -33,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 112,042 | -44,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,251 | 15,308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,030 | 1,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,997 | -14,888 |
| 為替差損益（△は益） | 2,733 | 5,893 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,295 |
| 固定資産除却損 | － | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,172 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,135 | 3,773 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,800 | － |
| 映画製作出資金(△は増加) | 6,559 | -21,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,572,269 | -372,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,627 | 19,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,431 | -63,506 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,913 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,273 | 6,788 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,611 | -85,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,706 | -14,368 |
| その他 | 513 | -61 |
| 小計 | 35,174 | 870,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,997 | 14,888 |
| 法人税等の支払額 | -384,996 | -475,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,824 | 410,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 298,500 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,991 | -153,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,492 | -424 |
| 会員権の取得による支出 | -220 | -11,578 |
| 会員権の売却による収入 | 1,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,627 | 300,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 4,308 | 36,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,468 | 475,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -300,066 | － |
| 配当金の支払額 | -145,355 | -135,952 |
| その他 | 2,550 | 8,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,871 | -127,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860,164 | 757,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,039,314 | 2,179,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,179,150 | 4,868,632 |
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