コープケミカル（4003）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,551 | 3,141,618 |
| 減価償却費 | 590,066 | 648,530 |
| 減損損失 | 40,799 | 33,048 |
| 工業用水負担金,特別損失 | － | 49,246 |
| 地中障害物撤去負担額,特別損失 | 28,433 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93,674 | 84,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,661 | 823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,221 | -34,077 |
| 支払利息 | 219,527 | 240,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,500 | -2,569,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,688,906 | -1,902,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599,694 | 582,509 |
| その他 | -53,360 | 599,132 |
| 小計 | 76,098 | 873,045 |
| 地中障害物撤去負担額の支払額,営業活動によるキャッシュフロー | -28,433 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,220 | 34,077 |
| 利息の支払額 | -219,527 | -229,669 |
| 法人税等の支払額 | -116,332 | -466,168 |
| 法人税等の還付額 | 129,732 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,065 | 406,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 5,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,532 | -641,220 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27,787 | -236,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,376 | 6,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,560 | -11,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 758 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,220 | 34,077 |
| その他 | 8,367 | 180,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,915 | -685,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,624,000 | 7,070,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,871,000 | -5,428,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,743,200 | -1,668,550 |
| 利息の支払額 | -219,527 | -229,669 |
| 配当金の支払額 | － | -112,525 |
| その他 | -1,009 | -2,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,262 | 1,128,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,587 | 849,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,115,569 | 1,032,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,032,981 | 1,882,586 |
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