コープケミカル（4003）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -82 | -451 |
| 減価償却費 | 497 | 507 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -110 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146 | 89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -37 |
| 支払利息 | 166 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478 | 396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,827 | -689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | 2,231 |
| その他 | -592 | -332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 |
| 利息の支払額 | -174 | -141 |
| 小計 | 2,297 | 1,833 |
| 法人税等の支払額 | -1,448 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849 | 1,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 有価証券の償還による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620 | -291 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -22 |
| 関係会社の清算による収入 | 120 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 |
| その他 | 0 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 415 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -472 | -817 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,192 | -1,086 |
| 利息の支払額 | -174 | -141 |
| 配当金の支払額 | -110 | － |
| その他 | -6 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 | 666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,882 | 2,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,030 | 2,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
