コープケミカル（4003）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -576 | 124 |
| 減価償却費 | 676 | 675 |
| 災害損失 | 105 | 25 |
| 製品回収等関連損失 | － | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | 139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -36 |
| 支払利息 | 182 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489 | -383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206 | -1,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | 614 |
| その他 | -132 | 232 |
| 小計 | 1,122 | 155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 36 |
| 利息の支払額 | -184 | -167 |
| 災害損失の支払額 | -85 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 42 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334 | -320 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 36 |
| その他 | 25 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319 | 85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 610 | 1,531 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,030 | -1,701 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,403 | -1,318 |
| 利息の支払額 | -184 | -167 |
| その他 | -18 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144 | -250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,522 | 1,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,378 | 1,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
