支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	34百万円	-百万円
支払手形	60百万円	-百万円

2014/06/27 12:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債、純資産
流動負債は、前連結会計年度末に比べて7.9%減少し、12,130百万円となりました。増減の主なものは、支払手形及び買掛金の減少933百万円、未払消費税等の減少118百万円、未払法人税等の増加134百万円などで、1,039百万円減少しております。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて7.6%増加し、5,081百万円となりました。増減の主なものは、退職給付に係る負債の増加2,332百万円、退職給付引当金の減少1,882百万円、長期借入金の減少80百万円などで、358百万円増加しております。

2014/06/27 12:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、償還日は決算日後、最長で5年6ヶ月後であります。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部は、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/27 12:02