コープケミカル（4003）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 199 | -11 |
| 減価償却費 | 304 | 318 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | |
| 負ののれん発生益 | -8 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67 | |
| 受取損害賠償金 | -35 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -13 |
| 支払利息 | 65 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | 84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -803 | 899 |
| その他 | -203 | -163 |
| 小計 | -482 | 725 |
| 損害賠償金の受取額 | 23 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -521 | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有価証券の償還による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -142 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 11 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 13 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 775 | 410 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40 | -665 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632 | -701 |
| 利息の支払額 | -64 | -62 |
| その他 | -35 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702 | 584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300 | 1,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
