有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 674 | 202 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,033 | 1,123 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -284 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 56 |
| 会員権評価損 | 0 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | -49 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 73 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -95 |
| 支払利息 | 9 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520 | 348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,101 | 23 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68 | -43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | -16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 240 | 95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95 | -47 |
| 小計 | 1,281 | 1,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 100 |
| 利息の支払額 | -9 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -268 | -287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108 | 1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 434 | 79 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | -31 | 10 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,506 | -598 |
| 出資金の払込による支出 | -37 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -768 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -242 | -241 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,047 | 464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,148 | 2,121 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,121 | 2,585 |