有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,727,628 | 5,828,243 |
| 減価償却費 | 2,150,670 | 2,566,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,609 | -314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -225,231 | -537,203 |
| のれん償却額 | 79,158 | 60,322 |
| 固定資産除却損 | 129,628 | 101,258 |
| 固定資産売却益 | -56,883 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 456 |
| ゴルフ会員権売却益 | -3,200 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 4,219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -266,373 | 64,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,202 | -31,955 |
| 支払利息 | 12,344 | 1,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,448 | 9,481,673 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 119,161 | 3,041,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,052,011 | 2,957,236 |
| 有償受給材の増減額（△は増加） | 974,621 | 1,506,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,070,209 | -4,733,388 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -479,409 | -4,408,193 |
| その他 | 118,857 | 74,647 |
| 小計 | 11,785,910 | 15,977,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,576 | 118,009 |
| 利息の支払額 | -12,447 | -542 |
| 法人税等の支払額 | -3,794,486 | -3,563,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,066,553 | 12,531,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,882,226 | -1,692,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169,808 | 2,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320,570 | -226,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -147,139 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 100,646 | － |
| その他 | -228,394 | -89,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,407,875 | -2,005,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -324,352 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -2,723,028 | -2,608,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,401 | -1,999 |
| その他 | -5,764 | -2,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,056,545 | -2,713,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,249 | -91,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,546,884 | 7,721,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,649,459 | 9,196,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,196,343 | 16,917,763 |