キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,078 | -2,704 |
| 減価償却費 | 3,289 | 3,187 |
| 減損損失 | 474 | 683 |
| のれん償却額 | 241 | 171 |
| 開業費償却額 | － | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 40 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -60 |
| 支払利息 | 382 | 466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 549 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -197 | 13 |
| 確定拠出年金への払込額 | -247 | -226 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,017 | 3,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -558 | -1,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,420 | -3,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | 13 |
| 売上割戻引当金の増減額 | 202 | 29 |
| その他 | -1,289 | -767 |
| 小計 | 6,463 | 824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 132 |
| 利息の支払額 | -373 | -458 |
| 法人税等の支払額 | -613 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,619 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 218 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,284 | -5,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 77 |
| 賃貸用資産売却による収入 | － | 164 |
| のれんの取得による支出 | -350 | -365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -17 |
| 短期貸付けによる支出 | -266 | -352 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 321 | 325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 533 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 10 |
| 繰延資産の取得による支出 | -222 | -83 |
| その他 | -252 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,772 | -5,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,572 | 7,228 |
| 長期借入れによる収入 | 8,700 | 5,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,995 | -5,794 |
| 更生債権の弁済による支出 | -370 | -370 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -219 | -220 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | 6,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660 | 205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,146 | 2,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,486 | 2,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
