アロン化成（7882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,334,490 | 1,219,306 |
| 減価償却費 | 1,644,740 | 1,194,043 |
| 減損損失 | 141,731 | 54,752 |
| 損害賠償損失 | － | 27,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,302 | -2,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,932 | -7,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77,227 | -68,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,865 | -182,751 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -4,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,603 | -67,556 |
| 支払利息 | 44,691 | 21,866 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,566 | 67,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,812 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -11,336 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,843 |
| 負ののれん償却額 | -16,609 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,490,756 | 941,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328,572 | 48,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,154,845 | -426,777 |
| その他の資産・負債の増減額 | 299,237 | -12,179 |
| 小計 | 3,811,553 | 2,804,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,603 | 67,556 |
| 利息の支払額 | -45,046 | -2,349 |
| 法人税等の支払額 | -673,262 | -527,497 |
| 固定資産の除却に伴う支払額 | -530 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,193,316 | 2,342,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 30,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,065,427 | -983,667 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,928 | 630 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -10,024 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -12,637 | -1,528 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 21,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,442 | -5,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,899 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -382,224 | － |
| その他 | 22,204 | 11,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,200 | -968,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -610,503 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000 | -16,800 |
| 配当金の支払額 | -561,041 | -480,346 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -198 |
| その他 | -19,268 | -23,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,814 | -521,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,603,302 | 852,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,154,194 | 8,757,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,757,496 | 9,609,682 |
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