アロン化成（7882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 575,199 | 516,494 |
| 減価償却費 | 421,279 | 420,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,022 | 11,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 399 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,360 | 7,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,468 | -14,266 |
| 支払利息 | 8,595 | 7,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187,575 | 200,118 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,663 | 759 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,324 | 173,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251,422 | -151,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -763,701 | 310,460 |
| その他の資産・負債の増減額 | 612,856 | -199,712 |
| 小計 | 1,093,399 | 1,283,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,468 | 14,266 |
| 利息の支払額 | -534 | -402 |
| 法人税等の支払額 | -161,681 | -344,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,651 | 952,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -423,123 | -307,587 |
| 固定資産の売却による収入 | 319 | 158 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,070 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,238 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,652 | -751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,088 | -308,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,600 | -5,600 |
| 配当金の支払額 | -89,967 | -182,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -206 |
| その他 | -10,817 | -14,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,498 | -202,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,064 | 441,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,609,682 | 10,064,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,064,746 | 11,120,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
