アロン化成（7882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 954,911 | 1,033,592 |
| 減価償却費 | 1,252,918 | 1,268,930 |
| 減損損失 | 132,952 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,187 | 24,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 399 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,527 | -17,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,639 | -54,132 |
| 支払利息 | 23,390 | 21,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,946 | 208,644 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,273 | 49,602 |
| 移転補償金 | － | -89,105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,644 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,685 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,238 | － |
| 災害損失 | － | 15,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801,076 | 1,348,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397,054 | -513,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -856,299 | 353,653 |
| その他の資産・負債の増減額 | 638,860 | -554,528 |
| 小計 | 2,572,542 | 3,094,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,639 | 54,132 |
| 移転補償金の受取額 | － | 97,752 |
| 利息の支払額 | -1,520 | -1,117 |
| 災害損失の支払額 | － | -6,253 |
| 法人税等の支払額 | -467,057 | -668,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,152,603 | 2,570,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -9,300,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -877,610 | -1,362,875 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,419 | 3,199 |
| 固定資産の除却による支出 | -28,220 | -11,126 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,238 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,915 | -2,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,403 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,685 | -10,673,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,800 | -16,800 |
| 配当金の支払額 | -295,185 | -396,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -352 |
| その他 | -35,637 | -43,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,776 | -457,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,022,141 | -8,559,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,609,682 | 10,631,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,631,823 | 2,119,333 |
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