キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -11,903 | 24,165 |
| 減価償却費 | 21,675 | 22,442 |
| 減損損失 | 3,527 | 290 |
| のれん償却額 | 1,077 | 1,667 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 666 | -811 |
| 環境対策費 | － | 1,080 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,668 | 2,625 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -204 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -687 |
| 製造能力の売却に係る一時金の受取額 | － | 3,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -627 | -593 |
| 支払利息 | 2,514 | 2,242 |
| 資金調達費用 | 964 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 6,938 | 2,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -841 | -243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 19 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | -1,235 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 332 | 196 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,069 | -2,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,332 | -18,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,696 | -1,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,749 | 9,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,789 | -708 |
| その他 | -149 | -1,428 |
| 小計 | 44,783 | 40,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 592 |
| 利息の支払額 | -2,294 | -2,120 |
| 法人税等の支払額 | -3,213 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,051 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -4,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,954 | 34,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,186 | -11,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 387 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,015 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,979 | 1,077 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,444 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 24 | 0 |
| 企業の買収に伴う子会社借入金の返済による支出 | -153,187 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 1,602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,189 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -89 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -445 | － |
| その他 | -113 | -1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,582 | -10,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,253 | -663 |
| 長期借入れによる収入 | 142,785 | 18,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,907 | -24,279 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 資金調達費用の支払額 | -964 | -8 |
| 企業の買収に伴うデリバティブ取引による収入 | 5,091 | － |
| 配当金の支払額 | -592 | -12 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,259 | -3,341 |
| その他 | -84 | 219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,814 | -19,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,027 | -1,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,840 | 3,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,491 | 28,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,650 | 32,920 |
