マークテック（4954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,219,502 | 903,787 |
| 減価償却費 | 146,997 | 167,107 |
| 減損損失 | 28,246 | － |
| 株式報酬費用 | 14,096 | 21,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,625 | -982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,925 | 10,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 76,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,078 | -16,650 |
| のれん償却額 | － | 3,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,353 | -65,111 |
| 支払利息 | 193 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,266 | － |
| 固定資産除却損 | 4,470 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -22,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,982 | 503,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,779 | 325,872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,284 | -25,424 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 43,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,976 | -455,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,823 | -15,659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -173,992 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -121,778 |
| その他 | -28,567 | 31,856 |
| 小計 | 1,429,599 | 1,189,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,041 | 66,978 |
| 利息の支払額 | -193 | － |
| 法人税等の支払額 | -541,843 | -451,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,603 | 805,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,910 | -93,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,667 | -274,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,819 | -9,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36,335 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -78,491 |
| その他 | 4,501 | -2,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,896 | -121,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,690 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 7,666 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -358,065 | － |
| 配当金の支払額 | -138,696 | -151,282 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -117,581 | -46,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,034 | -182,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,752 | -91,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,079 | 409,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,085,813 | 1,719,304 |
| 新規連結子会社増加に伴う増加高 | 25,570 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,719,304 | 2,129,122 |
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