カイゲン（8000）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 515,492 | 527,251 |
| 減価償却費 | 36,885 | 85,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,968 | 4,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,562 | -11,272 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -100,775 | -87,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,410 | -35,901 |
| 支払利息 | 156 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 502 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559,308 | -657,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,894 | -18,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683,925 | 496,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,421 | 21,780 |
| その他 | -1,910 | -86,244 |
| 小計 | 357,263 | 239,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,255 | 35,875 |
| 利息の支払額 | -156 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -228,838 | -117,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,524 | 157,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,496 | -48,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,324 | -48,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 333 |
| 貸付けによる支出 | -1,400,000 | -700,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 700,000 | 700,000 |
| その他 | 681 | 2,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,637 | 405,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -1,271 |
| 配当金の支払額 | -71,628 | -102,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,835 | -103,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668,948 | 459,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,375,541 | 2,706,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,706,593 | 4,004,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
