カイゲン（8000）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,454 | 308,738 |
| 減価償却費 | 51,206 | 47,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,096 | -129,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,290 | 390 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,579 | 15,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,260 | -31,162 |
| 支払利息 | 67 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 502 | － |
| 有形固定資産除却損 | 287 | 571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,117 | -501,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,084 | 97,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475,695 | 289,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,470 | 12,823 |
| その他 | -165,826 | -134,871 |
| 小計 | 113,922 | -25,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,308 | 30,175 |
| 利息の支払額 | -67 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -48,282 | -99,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,882 | -94,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -760,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,120 | -3,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,140 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367 | -317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330 | － |
| 貸付けによる支出 | -700,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 700,000 | － |
| その他 | 1,993 | -1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 457,695 | -765,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -773 | -55 |
| 配当金の支払額 | -71,280 | -36,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,053 | -36,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,523 | -896,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,545,125 | 4,030,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,030,649 | 1,011,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
