エスエス製薬（4537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,441 | 2,974 |
| 減価償却費 | 2,419 | 2,277 |
| 減損損失 | － | 201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,307 | -29 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -609 | 238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -206 |
| 支払利息 | 247 | 84 |
| 事業構造改善費用 | 1,192 | 587 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 396 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 58 |
| 事務所移転費用 | － | 21 |
| 本社移転費用 | 244 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542 | -233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418 | -289 |
| その他 | 1,500 | -1,266 |
| 小計 | 2,108 | 4,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 182 |
| 利息の支払額 | -247 | -186 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -772 | -660 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -21 |
| 本社移転費用の支払額 | -206 | － |
| 法人税等の支払額 | -50 | -765 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 | 3,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -9,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,975 | -27,986 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | 30,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,654 | -1,395 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,017 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 51 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 11 |
| その他 | -33 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,637 | -3,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,159 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -214 | -139 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -9,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,543 | -29 |
| 配当金の支払額 | -1,347 | -1,741 |
| その他 | － | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,265 | -11,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,697 | -12,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,391 | 20,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,694 | 8,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
