有価証券報告書-第83期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月30日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,441 | 2,974 |
減価償却費 | 2,419 | 2,277 |
減損損失 | - | 201 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,307 | -29 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -609 | 238 |
受取利息及び受取配当金 | -367 | -206 |
支払利息 | 247 | 84 |
事業構造改善費用 | 1,192 | 587 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 61 | 396 |
固定資産除売却損益(△は益) | 57 | 58 |
事務所移転費用 | - | 21 |
本社移転費用 | 244 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 542 | -233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 103 | -317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -418 | -289 |
その他 | 1,500 | -1,266 |
小計 | 2,108 | 4,499 |
利息及び配当金の受取額 | 350 | 182 |
利息の支払額 | -247 | -186 |
事業構造改善費用の支払額 | -772 | -660 |
事務所移転費用の支払額 | - | -21 |
本社移転費用の支払額 | -206 | - |
法人税等の支払額 | -50 | -765 |
法人税等の還付額 | 35 | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 | 3,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -9,200 |
定期預金の払戻による収入 | - | 4,600 |
有価証券の取得による支出 | -13,975 | -27,986 |
有価証券の償還による収入 | 8,000 | 30,000 |
固定資産の取得による支出 | -1,654 | -1,395 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 453 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,017 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 51 |
貸付けによる支出 | -2 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 23 | 11 |
その他 | -33 | -209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,637 | -3,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,159 | - |
長期借入金の返済による支出 | -214 | -139 |
転換社債の償還による支出 | - | -9,609 |
自己株式の取得による支出 | -3,543 | -29 |
配当金の支払額 | -1,347 | -1,741 |
その他 | - | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,265 | -11,600 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,697 | -12,247 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,391 | 20,694 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,694 | 8,446 |