大正製薬（4535）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2011年2月9日 15:06

【資料】

四半期報告書-第102期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	29,782	43,561
減価償却費	8,350	8,696
投資有価証券評価損益（△は益）	268	24
固定資産売却損益（△は益）	-14	-3
固定資産処分損益（△は益）	102	40
減損損失	510	－
のれん償却額	98	548
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-3
受取利息及び受取配当金	-4,611	-4,882
支払利息	24	6
退職給付引当金の増減額（△は減少）	702	304
持分法による投資損益（△は益）	3,084	1,826
前払年金費用の増減額（△は増加）	24	-596
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	47	52
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2,764	-2,822
売上債権の増減額（△は増加）	-21,121	-24,262
たな卸資産の増減額（△は増加）	418	767
仕入債務の増減額（△は減少）	6,081	5,506
長期未払金の増減額（△は減少）	-13	-35
その他	3,253	4,475
小計	24,223	33,203
利息及び配当金の受取額	3,985	4,268
利息の支払額	-24	-6
法人税等の支払額	-17,472	-16,342
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,711	21,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	39,615	-108
有価証券の売却及び償還による収入	2,949	7,500
有形固定資産の取得による支出	-5,319	-3,650
有形固定資産の売却による収入	42	9
無形固定資産の取得による支出	-14,925	-269
無形固定資産の売却による収入	0	－
投資有価証券の取得による支出	-44,079	-15,889
投資有価証券の売却及び償還による収入	46,068	16,220
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-13,976	－
子会社株式の売却による収入	－	10
長期前払費用の取得による支出	-337	-444
その他	621	132
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,659	3,511
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	325	170
短期借入金の返済による支出	-696	-250
長期借入金の返済による支出	－	-1,050
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-174	-200
自己株式の取得による支出	-4,793	-11,572
自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）	4,713	1,492
配当金の支払額	-7,547	-7,431
少数株主への配当金の支払額	-307	-284
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,481	-19,126
現金及び現金同等物に係る換算差額	81	-450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,971	5,057
現金及び現金同等物の期首残高	64,862	77,833
現金及び現金同等物の四半期末残高	77,833	102,014

大正製薬（4535）のキャッシュ・フロー計算書

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