和光純薬工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,347 | 7,610 |
| 減価償却費 | 3,388 | 4,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | 228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | -101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -389 |
| 支払利息 | 43 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -42 |
| 事業整理益 | -49 | － |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | -71 |
| 有形固定資産売却益 | -325 | -51 |
| 固定資産除売却損 | 133 | 65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233 | 3,844 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 1,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,429 | -1,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334 | -1,690 |
| その他 | 162 | -156 |
| 小計 | 11,731 | 13,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 402 |
| 利息の支払額 | -43 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -4,427 | -3,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,588 | 10,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 150 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,988 | -2,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,195 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -24 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -776 | -183 |
| その他 | 8 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312 | -3,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46 | -171 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,417 | -2,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,466 | -4,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,399 | 1,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,212 | 43,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,611 | 45,237 |
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